FX OTC dédouané Le groupe CME a travaillé en étroite collaboration avec les participants du côté des achats et des vendeurs pour constituer une solution de compensation OTC de classe multi-actifs, leader sur le marché. Principaux avantages Fournit un service de compensation et de règlement après exécution conçu pour répondre aux besoins d'atténuation des risques des participants du marché Permet aux clients de conserver la flexibilité des produits OTC et d'utiliser toute méthode d'exécution OTC établie tout en traitant le risque de crédit de contrepartie. Champ d'application La couverture des produits est axée sur les contrats à livrer non livrables (FDN) et les caisses à découvert (FSC). Nous prévoyons offrir une gamme complète de produits OTC FX, y compris: Options de change, spot, swaps et forwards Notionnel peut être n'importe quel montant bancable, avec n'importe quelle date d'affaires valide jusqu'à 2 ans 12 OTC FX Non-livrables à terme comprennent: BRL. CNY. KRW. INR. MYR. PHP. IDR. TWD. CLP, COP. PEN et RUB 26 OTC FX Cash-Settled Forwards Inclure: USD, T2 Monnaies de paiement: USDUSD, USDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDSEK, USDDKK, NZDUSD, USDNOK, USDHKD, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDSGD, USDPLN, USDZAR, USDCZK, USDTHB USD, T1 Monnaies de devises à contacter: USDTRY Monnaies de règlement non USD, T1: USDCAD Monnaies de règlement non USD, T2: USDJPY, AUDJPY, EURJPY, CADJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBPNavigation Dérivés de change Nos FX Futures et Options combinent les meilleures pratiques OTC market conventions Avec la transparence des dérivés négociés en bourse. Eurex permet la négociation de dérivés de change et plus de 2 000 produits sur neuf classes d'actifs sur une seule plate-forme. Tous dédouanés via Eurex Clearing et pour les dérivés de change livrés physiquement via le système CLS (Continuous Linked Settlement). FX Futures et Options sont maintenant totalement intégrés à Eurex Clearing Prisma, notre approche margining basée sur le portefeuille. Eurex Clearing Prisma calcule les risques combinés sur tous les marchés dégagés par Eurex Clearing et permet une inter-marge entre les produits ainsi que sur les marchés. Le 12 septembre 2016. Eurex a étendu son portefeuille de contrats à terme sur options et options à la cote pour inclure six nouvelles paires de devises, tandis que la taille minimale des transactions globales a été réduite pour toutes les paires de devises afin d'améliorer davantage les occasions de couverture. Notre nouvelle offre Extension de six nouvelles paires de devises, couvrant maintenant 7 des paires de devises du G10. Réduction de la taille du bloc commercial à 200 contrats pour EURUSD et 100 contrats pour toutes les autres paires de devises. Choix de la devise de frais pour les produits FX avec devise de cotation GBP ou CHF. Eurex Clearing atténue le risque de contrepartie pour chaque opération jusqu'à ce que le règlement soit conclu. Simplification et flexibilité des processus de préparation de la compensation pour les Membres Clearing sélectionnent une ou plusieurs devises à effacer. Entièrement intégré à Eurex Clearing Prisma, notre approche margining basée sur le portefeuille. La livraison physique des deux segments de devises à l'échéance par l'intermédiaire du système de règlement multi-devises Continuous Linked Settlement (CLS), afin de minimiser le risque de règlement. La taille du contrat harmonisée de 100 000 et les titres jusqu'à trois ans permettent aux commerçants de gérer efficacement l'exposition à long terme. Opérations hors bilan via Eurex Trade Entry Services. Des coûts de transaction très compétitifs sans frais d'adhésion. Accès transparent à l'information sur les données riches pour faciliter les décisions commerciales. Écarts trimestriels et mensuels. Heures d'ouverture 8: 00-22: 00 CET. Sous-navigationProjet de règlement Les coûts et les recettes ne sont collectés que temporairement dans les projets. Ils sont réglés à un ou plusieurs récepteurs dans le cadre du traitement de fin de période. Vous utilisez le règlement pour: Capitaliser le solde de l'analyse des résultats qui est capable de capitalisation dans le bilan. Obtenir des données détaillées dans l'analyse des résultats pour le contrôle d'entreprise. Dans les mesures de capital-investissement, pour régler la charge aux actifs en construction qui peuvent ou doivent être capitalisés. Voir aussi Fonctions de règlement pour l'investissement en capital. Inclure les coûts réels du projet dans le calcul du prix réel dans la comptabilité des centres de coûts. Intégration Vous ne pouvez pas transférer les règles de règlement à des versions de simulation ou les y maintenir. Vous devez utiliser le profil de règlement pour définir les coûts réels suivants: Doit être réglé intégralement Ne doit pas être réglé Selon les paramètres du profil de règlement, vous devez régler les coûts d'un objet avant de pouvoir l'archiver. Conditions préalables Un état du système qui permet le règlement doit être défini pour les objets que vous souhaitez régler. Vous devez également maintenir une règle de règlement dans chaque expéditeur avant de pouvoir régler un projet. Vous définissez les critères de règlement dans les données de base du projet. Vous conservez des profils dans le système de projet IMG. Vous stockez le profil d'établissement dans le profil de projet ou dans le type de réseau. Il agit alors comme une valeur par défaut pour les objets individuels. Le profil règle, par exemple, si le règlement est autorisé, interdit ou requis. Vous devez entrer une règle de règlement pour chaque objet que vous souhaitez régler. La règle de règlement contient le récepteur, la règle de répartition et d'autres paramètres de règlement. Vous pouvez modifier les paramètres de profil dans les paramètres de règle de règlement d'un objet. Clé d'analyse des résultats Si vous souhaitez uniquement régler les montants à partir de l'analyse des résultats, vous devez maintenir les clés d'analyse des résultats pour les objets pertinents. La clé contient toutes les données de contrôle nécessaires à l'analyse des résultats. Le règlement est le processus dans lequel les coûts réels engagés pour un élément, un réseau ou une activité d'OTP sont attribués, en tout ou en partie, à un ou plusieurs destinataires. Dans ce processus, les entrées de décalage qui créditent le projet sont générées automatiquement. Les écritures de débit restent dans les récepteurs après règlement. Vous pouvez les afficher dans le système d'information. Les coûts réglés sont enregistrés dans le récepteur concerné et vous pouvez les évaluer dans les rapports. Vous avez les options suivantes pour régler des objets dans un projet (éléments PEP, ordres, réseaux, activités): Chaque objet est réglé directement à l'objet coût externe (exemples: centre de coûts, segment de rentabilité). Vous placez les objets individuels dans le projet à l'élément d'OTP de niveau supérieur en premier. Cela règle ensuite les coûts collectés sur le récepteur externe. N'utilisez pas de règlement multi-niveaux pour l'incrémentation progressive des valeurs dans la hiérarchie du projet. Fin de la note. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'affichage de chiffres de coûts erronés pour l'élément d'OTP de niveau supérieur dans le système d'information de projet. Les rapports de synthèse et de hiérarchie tiennent dûment compte des règlements internes. Pour assurer la cohérence des rapports, il convient de noter ce qui suit: Vous devez toujours placer les éléments d'OTP sur l'élément situé directement au-dessus d'eux dans la hiérarchie. Vous devez toujours régler les ordres, les sous-ordres, les réseaux et les activités à l'élément d'OTP concerné. Ne déplacez pas les objets fixés. Vérifiez si votre projet nécessite un règlement multiniveau. Les documents également générés pour règlement aux récepteurs intérimaires peuvent avoir une incidence défavorable sur la performance du système au cours du règlement, du système d'information et de l'archivage. Fin de la note. Lequel de ces derniers vous utilisez dépend du type de projet. Nous recommandons que le système génère la règle de règlement.
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